Hoàng Anh Gia Lai cho biết, công ty đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 đã được soát xét.

Theo đó, lợi nhuận nửa đầu năm nay đạt 385 tỷ đồng, giảm 137 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (giảm 26%) và giảm 20 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Hoàng Anh Gia Lai đã có lãi 9 quý liên tiếp.

Mặc dù vậy, tại báo cáo soát xét, đơn vị kiểm toán Ernst & Young nhấn mạnh việc tại ngày 30/6/2023, Hoàng Anh Gia Lai lỗ lũy kế 2.959 tỷ đồng và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 2.004 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng trái phiếu và đang chưa thanh toán các khoản nợ gốc vay và lãi trái phiếu đến hạn thanh toán.

Các điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai.

Giải trình ý kiến của kiểm toán, Hoàng Anh Gia Lai cho biết, tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 đã được soát xét, tập đoàn đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Hoàng Anh Gia Lai cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan. Công ty đang trong quá trình đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn, đồng thời hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm 2023.

Theo đó Hoàng Anh Gia Lai cho rằng công ty có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo.

Tại ngày 30/6/2023, Hoàng Anh Gia Lai vay nợ ngắn hạn 4.115 tỷ đồng và vay nợ dài hạn 3.970 tỷ đồng, tổng cộng khoảng 8.100 tỷ đồng.

Tại hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư vừa được tổ chức, Bầu Đức cho biết ông "quyết tâm xóa hết nợ để khỏi bị thị phi", và dự kiến sẽ làm được vào năm 2026. Bầu Đức cho biết đến nay Công ty còn nợ các ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank và các khoản nợ đều có tài sản đảm bảo.

Hoàng Anh Gia Lai đang có kế hoạch chào bán 130 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư  chứng khoán chuyên nghiệp, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền thu về là 1.300 tỷ đồng.

Với số tiền này, Hoàng Anh Gia Lai sẽ dùng 323 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 18/6/2012.

277 tỷ đồng sẽ dùng để cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con của công ty là CTCP Gia súc Lơ Pang.

700 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của công ty là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Theo Hà My (Nhịp sống Thị trường)